Fluxo de caixa projetado

Quem: pessoas com acesso para ver caixa, contas a receber ou contas a pagar; cada parte mostra só o que seu acesso permite. Abra Financeiro → Fluxo de caixa e escolha o período.

O que mostra: o caixa efetivamente registrado vem só dos movimentos registrados; transferências entre suas contas não são entradas nem saídas. Os valores previstos são a parte não paga de cada parcela a receber e a pagar, na data de vencimento. Itens cancelados ficam de fora. Cada moeda aparece separada e nunca é somada a outra.

Saldo final projetado = saldo registrado hoje + entradas previstas − saídas previstas. Exemplo fictício: 12.000 hoje + 8.000 a entrar − 5.000 a sair = 15.000.

Parcelas vencidas aparecem à parte e não contam como previstas. Ative Incluir vencidos na projeção (suposição) só se você espera recebê-las e pagá-las no período.

Limites: obrigações em aberto não são atribuídas a uma conta, então o filtro por conta mostra só o caixa registrado; não há saldo projetado por obra. Nada é estimado além dos vencimentos registrados.

Quando os registros mudam (um recebimento, uma nova conta, um novo vencimento), a projeção é recalculada na próxima vez que você a abrir. Fluxo de caixa não é lucro: um mês lucrativo pode faltar caixa, e vice-versa.