Previsão de tesouraria

Quem: pessoas com acesso para ver tesouraria, contas a receber ou contas a pagar; cada parte mostra apenas o que o seu acesso permite. Abra Finanças → fluxo de caixa e escolha o período.

O que mostra: a tesouraria efetivamente registada vem apenas dos movimentos registados; transferências entre as suas contas não são entradas nem saídas. Os valores previstos são a parte por pagar de cada prestação a receber e a pagar, na data de vencimento. Itens anulados ficam de fora. Cada moeda aparece separada e nunca é somada a outra.

Saldo final previsto = saldo registado hoje + entradas previstas − saídas previstas. Exemplo fictício: 12.000 hoje + 8.000 a entrar − 5.000 a sair = 15.000.

As prestações vencidas aparecem à parte e não contam como previstas. Ative Incluir vencidos na previsão (pressuposto) apenas se espera recebê-las e pagá-las no período.

Limites: as obrigações em aberto não são atribuídas a uma conta, por isso o filtro por conta mostra apenas a tesouraria registada; não há saldo previsto por obra. Nada é estimado além dos vencimentos registados.

Quando os registos mudam (um recebimento, uma nova fatura, um novo vencimento), a previsão é recalculada da próxima vez que a abrir. Tesouraria não é lucro: um mês lucrativo pode ter falta de liquidez, e vice-versa.