Relatórios financeiros e exportações

Quem: cada relatório exige o seu próprio acesso de visualização; descarregar exige também a permissão de exportação. Abra Finanças → Relatórios financeiros.

Relatórios: contas a receber e antiguidade e contas a pagar e antiguidade (prestações em aberto hoje: não vencidas, 1–30, 31–60, 61–90, 91+ dias), movimentos de tesouraria (datas dos movimentos, conta e moeda) e demonstração de resultados (data económica e moeda).

1. Escolha o relatório e os filtros. 2. Escolha Exportar CSV ou Exportar PDF para preparar o ficheiro e depois Descarregar CSV ou PDF. O ficheiro inclui todos os registos filtrados, não apenas os 25 do ecrã; se os registos mudarem durante a preparação, ela falha em vez de entregar um ficheiro parcial.

Totais: são por moeda e nunca convertidos. As transferências ficam à parte na tesouraria, os estornos mantêm o sinal e uma demonstração incompleta deixa o resultado líquido final em branco.

Verifique: compare o número de registos e os totais do ficheiro com o ecrã, com os mesmos filtros. O CSV usa datas ISO e ponto decimal para importar em folhas de cálculo; o PDF mostra empresa, período, filtros e data de geração.

Limites: a antiguidade reflete a situação atual, não um saldo histórico numa data. Tesouraria e resultados não têm totais por obra ou centro de custo. Os relatórios são de gestão, não demonstrações certificadas, e não são uma cópia de segurança dos dados da empresa.