Importação de extrato e conciliação bancária

Quem: importar extratos e conciliar são permissões separadas do dono. O RHACOVA não tem conexão bancária ao vivo nem sincronização automática: você baixa o extrato no banco e o envia.

1. Caixa e bancos → Importar extrato, escolha a conta. 2. Envie um arquivo CSV ou OFX (QFX também é aceito), de até 2 MB e 5.000 linhas, na moeda da conta. 3. No CSV, indique as colunas (data, descrição, valor ou colunas separadas de entrada/saída, saldo opcional) e o formato de data e número; você pode salvar o formato. 4. Escolha Conferir arquivo, revise a prévia e importe.

Importar nunca registra recebimentos, pagamentos ou custos. Só datas, valores, descrições e referências são guardados, não o arquivo original.

Duplicidades: linhas idênticas a outras já importadas são ignoradas. Uma linha com mesma data, valor e sentido, mas descrição diferente, aparece como possível duplicada: mantenha-a se for outro movimento ou escolha Descartar — é duplicada.

5. Abra Conciliar. Cada linha do extrato concilia com exatamente um movimento registrado de mesma conta, moeda, sentido e valor. Revise as sugestões e escolha Conciliar; nada é confirmado automaticamente. Se o movimento não estiver nos registros, use Não está nos seus registros? para registrá-lo a partir da linha, após confirmar.

Correção: Desfazer conciliação exige a permissão de estorno e um motivo. Remove só o vínculo; o movimento registrado continua e o motivo fica no histórico. Liquidações agrupadas (uma linha para vários movimentos) não são suportadas.

Confira: Caixa e bancos mostra as linhas do extrato ainda a conciliar e, quando o extrato traz saldos, a diferença em relação ao último saldo informado pelo banco.