Contas de caixa, recebimentos, pagamentos e estornos

Quem: registrar recebimentos, registrar pagamentos, transferir e estornar são permissões separadas do dono. Você precisa de uma conta de caixa ou bancária na mesma moeda, cadastrada em Financeiro → Contas.

1. Abra o recebível e escolha Registrar recebimento, ou abra a conta a pagar e escolha Registrar pagamento: data, conta, valor, forma e referência. Um recebimento ou pagamento pode quitar parcelas da mesma obrigação. 2. Para dinheiro entre suas próprias contas, use Caixa e bancos → Transferir entre contas.

Pago x em aberto: uma parcela só fica paga quando recebimentos ou pagamentos registrados a cobrem; valores parciais deixam o restante em aberto. O vencimento por si só nunca marca nada como pago.

Correções: movimentos registrados nunca são editados nem apagados. Escolha Estornar e informe o motivo: o original fica no histórico, um estorno é registrado e o saldo em aberto volta a subir. As duas pernas de uma transferência são estornadas juntas. Um movimento já conciliado com uma linha do extrato precisa ter a conciliação desfeita antes. Estornar um pagamento nunca altera custos de obra vinculados.

Saldos: o saldo registrado de uma conta é o saldo de abertura mais todos os movimentos a partir da data de abertura. É o registro do RHACOVA, não um saldo confirmado pelo banco.

Confira: Caixa e bancos → Movimentações lista cada movimento, marca estornos e mostra transferências separadas de entradas e saídas. Recibos e comprovantes de pagamento podem ser baixados em PDF; não são documentos fiscais.