Relatórios financeiros e exportações

Quem: cada relatório exige seu próprio acesso de visualização; baixar também exige a permissão de exportação. Abra Financeiro → Relatórios financeiros.

Relatórios: A receber e vencimentos e A pagar e vencimentos (parcelas em aberto hoje: não vencidas, 1–30, 31–60, 61–90, 91+ dias), Movimentos de caixa (datas dos movimentos, conta e moeda) e DRE gerencial (data econômica e moeda).

1. Escolha o relatório e os filtros. 2. Escolha Exportar CSV ou Exportar PDF para preparar o arquivo e depois Baixar CSV ou Baixar PDF. O arquivo inclui todos os registros filtrados, não só os 25 da tela; se os registros mudarem durante a preparação, ela falha em vez de entregar um arquivo parcial.

Totais: são por moeda e nunca convertidos. Transferências ficam à parte no caixa, estornos mantêm o sinal, e uma DRE incompleta deixa o resultado líquido final em branco.

Confira: compare a quantidade de registros e os totais do arquivo com a tela, com os mesmos filtros. O CSV usa datas ISO e ponto decimal para importar em planilhas; o PDF mostra empresa, período, filtros e data de geração.

Limites: os vencimentos refletem a situação atual, não um saldo histórico em determinada data. Caixa e DRE não têm totais por obra ou centro de custo. Os relatórios são gerenciais, não demonstrações certificadas, e não são um backup dos dados da empresa.