Contas a receber e a pagar

Quem: pessoas com acesso a contas a receber ou a pagar concedido pelo dono. Ver, registrar e estornar são permissões separadas.

1. Contas a receber → Novo recebível: cliente, obra opcional, moeda, valor e uma ou mais parcelas com vencimento. 2. Contas a pagar → Nova conta a pagar: fornecedor ou favorecido avulso, conta ou despesa, obra e centro de custo opcionais, e parcelas. Não é preciso ter a nota do fornecedor.

A situação vem dos recebimentos ou pagamentos registrados, nunca é digitada: Em aberto, Parcialmente pago, Pago, Vencido (após o vencimento, no fuso horário da empresa) ou Cancelado. Valor e parcelas não mudam depois que existe recebimento, pagamento ou vínculo com custo de obra.

Correções: use Editar antes de registrar qualquer coisa, ou cancele informando o motivo. Itens cancelados ficam no histórico; um recebível com recebimentos, ou uma conta a pagar com pagamentos ou vínculos com custos, precisa ter isso estornado ou desvinculado antes. Duplicar copia datas e valores, nunca recebimentos, pagamentos ou histórico.

Custos de obra x contas a pagar: registrar um custo de obra nunca cria uma conta a pagar, e salvar uma conta a pagar nunca adiciona custo de obra. Se a conta se refere a um custo já registrado na obra, abra-a e escolha Vincular a custo da obra (mesma obra e moeda, nunca acima do custo ou da conta). Conta a pagar é algo devido, não um pagamento feito.

Cobranças podem ser emitidas a partir de um recebível, com numeração própria. São documentos comerciais, não notas fiscais. Despesas recorrentes só criam contas a pagar em aberto quando você as gera, até 60 dias à frente; editar o modelo nunca altera contas já geradas.

Confira: os totais da lista cobrem todos os registros filtrados, não só a página visível, por moeda. Na obra, os quadros de cobranças/recebimentos e de contas/pagamentos mostram valores só a quem tem acesso e nunca mudam preço, custos ou lucro da obra.