Contas de tesouraria, recebimentos, pagamentos e estornos

Quem: registar recebimentos, registar pagamentos, transferir e estornar são permissões separadas do proprietário. Precisa de uma conta de caixa ou bancária na mesma moeda, criada em Finanças → Contas.

1. Abra o valor a receber e escolha Registar recebimento, ou abra a conta a pagar e escolha Registar pagamento: data, conta, valor, meio e referência. Um recebimento ou pagamento pode liquidar prestações da mesma obrigação. 2. Para dinheiro entre as suas próprias contas, use Tesouraria e bancos → Transferir entre contas.

Pago vs em aberto: uma prestação só fica paga quando recebimentos ou pagamentos registados a cobrem; valores parciais deixam o restante em aberto. O vencimento por si só nunca marca nada como pago.

Correções: os movimentos registados nunca são editados nem apagados. Escolha Estornar e indique o motivo: o original fica no histórico, é registado um estorno e o saldo em aberto volta a subir. As duas partes de uma transferência são estornadas em conjunto. Um movimento já reconciliado com uma linha do extrato tem de ter a reconciliação anulada primeiro. Estornar um pagamento nunca altera custos de obra ligados.

Saldos: o saldo registado de uma conta é o saldo de abertura mais todos os movimentos a partir da data de abertura. É o registo da RHACOVA, não um saldo confirmado pelo banco.

Verifique: Tesouraria e bancos → Movimentos lista cada movimento, assinala estornos e mostra as transferências separadas das entradas e saídas. Recibos e confirmações de pagamento podem ser descarregados em PDF; não são documentos fiscais.