Importación de extractos y conciliación bancaria

Quién: importar extractos y conciliar son permisos separados del propietario. RHACOVA no tiene conexión bancaria en directo ni sincronización automática: usted descarga el extracto de su banco y lo sube.

1. Tesorería y bancos → Importar extracto, elija la cuenta. 2. Suba un archivo CSV u OFX (también se acepta QFX), de hasta 2 MB y 5.000 líneas, en la moneda de la cuenta. 3. En el CSV, indique las columnas (fecha, descripción, importe o columnas separadas de entrada/salida, saldo opcional) y el formato de fecha y número; puede guardar el formato. 4. Elija Revisar archivo, compruebe la vista previa e importe.

Importar nunca registra cobros, pagos ni costes. Solo se guardan fechas, importes, descripciones y referencias, no el archivo original.

Duplicados: las líneas idénticas a otras ya importadas se omiten. Una línea con la misma fecha, importe y sentido pero distinta descripción aparece como posible duplicado: consérvela si es otro movimiento o elija Descartar — es un duplicado.

5. Abra Conciliar. Cada línea del extracto se concilia con exactamente un movimiento registrado de la misma cuenta, moneda, sentido e importe. Revise las sugerencias y elija Conciliar; nada se confirma automáticamente. Si el movimiento no está en sus registros, use ¿No está en tus registros? para registrarlo desde la línea tras confirmar.

Corrección: Deshacer conciliación requiere el permiso de reversión y un motivo. Solo elimina el vínculo; el movimiento registrado se mantiene y el motivo queda en el historial. No se admiten liquidaciones agrupadas (una línea para varios movimientos).

Compruebe: Tesorería y bancos muestra las líneas del extracto pendientes de conciliar y, cuando el extracto incluye saldos, la diferencia con el último saldo informado por el banco.