Cuentas de tesorería, cobros, pagos y reversiones

Quién: registrar cobros, registrar pagos, transferir y revertir son permisos separados del propietario. Necesita una cuenta de caja o bancaria en la misma moneda, creada en Finanzas → Cuentas.

1. Abra el cobro pendiente y elija Registrar cobro, o abra la cuenta por pagar y elija Registrar pago: fecha, cuenta, importe, forma y referencia. Un cobro o pago puede liquidar plazos de la misma obligación. 2. Para dinero entre sus propias cuentas, use Tesorería y bancos → Transferir entre cuentas.

Pagado frente a pendiente: un plazo solo queda pagado cuando lo cubren cobros o pagos registrados; los importes parciales dejan el resto pendiente. El vencimiento por sí solo nunca marca nada como pagado.

Correcciones: los movimientos registrados nunca se editan ni se borran. Elija Revertir e indique el motivo: el original queda en el historial, se registra una reversión y el saldo pendiente vuelve a subir. Las dos partes de una transferencia se revierten juntas. Un movimiento ya conciliado con una línea del extracto debe tener la conciliación deshecha antes. Revertir un pago nunca cambia los costes de obra vinculados.

Saldos: el saldo registrado de una cuenta es su saldo de apertura más todos los movimientos desde la fecha de apertura. Es el registro de RHACOVA, no un saldo confirmado por su banco.

Compruebe: Tesorería y bancos → Movimientos lista cada movimiento, marca las reversiones y muestra las transferencias aparte de las entradas y salidas. Los recibos y confirmaciones de pago pueden descargarse en PDF; no son documentos fiscales.