Finanzas
Previsión de tesorería
Vea la tesorería registrada y lo que está previsto que entre y salga, por fecha de vencimiento.
Quién: personas con acceso para ver tesorería, cuentas por cobrar o cuentas por pagar; cada parte muestra solo lo que su acceso permite. Abra Finanzas → flujo de caja y elija el periodo.
Qué muestra: la tesorería efectivamente registrada sale solo de los movimientos registrados; las transferencias entre sus cuentas no son entradas ni salidas. Los importes previstos son la parte pendiente de cada plazo por cobrar y por pagar, en su fecha de vencimiento. Lo anulado queda fuera. Cada moneda se muestra por separado y nunca se suma a otra.
Saldo final previsto = saldo registrado hoy + entradas previstas − salidas previstas. Ejemplo ficticio: 12.000 hoy + 8.000 por entrar − 5.000 por salir = 15.000.
Los plazos vencidos aparecen aparte y no cuentan como previstos. Active Incluir importes vencidos en la previsión (supuesto) solo si espera cobrarlos y pagarlos en el periodo.
Límites: las obligaciones pendientes no se asignan a una cuenta, así que el filtro por cuenta muestra solo la tesorería registrada; no hay saldo previsto por obra. No se estima nada más allá de los vencimientos registrados.
Cuando cambian los registros (un cobro, una nueva factura, un nuevo vencimiento), la previsión se recalcula la próxima vez que la abre. Tesorería no es beneficio: un mes rentable puede ir corto de liquidez, y al revés.